问题：
[单选题]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
A、A、申购价格赎回价格
B、B、交易价格
C、C、营业税
D、D、印花税
参考答案：
A
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- ● 基金净资产价值=基金资产总额-基金负债总额，相对来说基金的负债总额是相对固定的，所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。（）
- ● 已知某基金公司截止2017年初共计售出了基金200万单位，年初时基金单位净值为18元；截止2017年末共计售出了基金240万单位，基金资产的市场价值为1200万元，账面价值为1080万元，基金负债的市场价值和账面价值均为600万元，认购费为基金净值的5%，赎回费为基金净值的2%，则下列说法正确的有（）。
- ● 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。
- ● 基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。
- ● 基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。（）
- ● 基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组，从而免除估值责任。（）
- ● 基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
- ● 列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）。
- ● 开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）
- ● 基金管理人计提管理费的标准和方式与基金资产净值无关。（）
- ● 《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
- ● 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
